高层力挺大基建,锁定万亿投资风口,两主线深挖基建细分龙头(附股) ...

中金控(www.zjkill.com):高层力挺大基建,锁定万亿投资风口,两主线深挖基建细分龙头(附股) ...

  A股三大股指今日全线大涨,创业板指飙升约4%,理财产品,行业板块全线上扬,券商股爆发,稀土板块掀涨停潮。北向资金今日净流入约70亿元。


  中办国办“放大招”促投资,允许部分地方专项债作为项目资本金,受此消息的影响,基建板块掀起涨停潮;据市场测算,今年一季度累计发行新增专项债6660亿元,能撬动总投资规模约2.4万亿至5.32万亿,政策扶持叠加大资金共振抢筹,深挖基建细分龙头正当时!


  操作策略:目前市场蓝筹和科技股同步发力,分时上攻量能有所增加,这都是好现象,现在就是需要吸引更多的资金进场,让赚钱效应吸引更多资金,如果能形成这样的良性循环,那么才是行情真正走好的基础和底气,接下来重点关注2950点突破情况!


  行业一:小金属


  王牌反制 战略资源 限产涨价,稀土掀起一波波澜壮阔的涨势,接下来,除了稀土,我国还有哪些金属在全球具有领先地位?


  今日,稀土再次成为两市最耀眼的“明星”,稀土永磁指数逆势大涨7%多,个股再掀涨停潮,大资金是背后的推手,今天主力净流入超21亿!


  日前,国家发展改革委有关负责人曾表示:“作为世界最大的稀土材料供应国,中国一方面坚持稀土资源优先服务国内需要的原则;另一方面,也愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求。但如果有谁想利用中国出口稀土所制造的产品,反用于遏制打压中国的发展,那么赣南原中央苏区人民、中国人民都会不高兴的。”


  高层掷地有声!稀土作为中国的优势战略资源,可能成为中国对美反制的重要筹码,其重要性不言而喻!


  稀土做为当下市场最强主力军,赚钱效应极佳,但是很多个股已处于高位,不建议大家追高了,值得注意的是,近期市场“聪明资金”已经开始由稀土向小金属题材延伸!


  那么,除了稀土,我国还有哪些金属在全球具有领先地位?


  在小金属中,除了稀土外,我国的钨、锑、锗、铟也是强势品种,对全球供应影响巨大。


  (1)钨:“工业的牙齿”


  根据USGS(美国地质调查局)数据,网上贷款,2018年全球钨储量330万吨,中国190万吨,占全球总储量的58%。全球钨产量8.2万吨,中国6.7万吨,占全球总产量的82%。


  自2016年以来,美国没有钨精矿生产商,只有约六家公司钨深加工企业。2018年美国净进口钨产品约1万吨,对外依存度由2016年的25%上升至50%以上。2014-2017年美国有约32%的钨产品进口自中国。


  国内相关企业:厦门钨业、中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业


  (2)锗:5G、卫星、军工领域核心材料


  根据USGS统计数据,2018年全球120吨产量中有75吨产自中国,占比达63%。而美国2014-2017年美国锗金属进口58%来自中国!目前美国国家储备存货分别为金属锗14.004吨、锗废料2.806吨、锗晶圆7.6454万个,且2018-2019年计划处置1吨锗废料,按照美国2018年消费量27吨估算,国家储备不足1年。


  国内相关企业:云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电


  (3)铟:制造电子产品屏幕的必需品


  根据USGS统计,2008年至今,中国的铟产量一直维持在300吨左右;中韩两国的铟产品占全球产量的70%。美国本土没有铟产能,全部依靠进口。根据USGS数据,2014-2107年美国进口的铟主要来自于中国(含台湾省)37%、加拿大22%和韩国11%。


  国内相关企业:株冶集团 、锡业股份


  (4)锑:阻燃剂的必备材料


  根据USGS统计,2008年至今,中国始终是全球最大锑生产国,2018年中国生产锑10万吨,占全球产量约14万吨的72%。2018年美国净进口锑约2.5万吨,锑消费量为2.9万吨,对外依存度约为85%。2014-2017年,美国锑金属进口来自中国的占到58%;美国无锑产品的国家储备。


  国内相关企业:湖南黄金、华钰矿业


  行业二:基建


  准备抄底!高层“放大招”力挺大基建,锁定万亿投资新风口,两主线深挖基建细分龙头!


  今天一则消息引爆两市!


  2019年6月10日,中办、国办印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。文件指出,加强财政、货币、投资等政策协同配合,其中允许部分重大项目使用专项债作为项目资本金,撬动投资,并积极鼓励金融机构提供配套融资支持。


  该《通知》的表述非常官方,相信很多投资者看的云里雾里,简单翻译一下,基本大意就是:有政策、有钱、躺赚!


  中办国办“放大招”促投资,地方政府专项债券迎来政策支持,有望助力基建回暖,主力资金“闻风识味”,基建品种早盘率先狂飙,带领指数冲关2900点!


  很多投资者担心,基建体格过大,会不会是“一日游”行情呢?


  给大家列一组数据:


  2019年政府工作报告指出,拟安排地方政府专项债券2.15万亿元,比去年增加8000亿元。据市场测算,今年一季度累计发行新增专项债6660亿元,能撬动总投资规模约2.4万亿至5.32万亿,超过去年全年的50%。


  按最低2.4万亿计算,市场蛋糕之大我们可以想象,相信主力资金也是垂涎三尺,行情的延续性自然无虞!


  更重要的是:这是一套政策“组合拳”


  从允许地方专项债作为项目资本金看政策“组合拳”,财政、货币、投资政策的协同配合将更加紧密。财政政策仍存空间,基建的进一步发力需要多工具多渠道同时支持。


  上文我们从政策态度及市场空间重点谈论了大基建“能不能买”?接下来我们重点讨论“买什么”?


  如果从区域经济来谈的话,首当其冲的则是粤港澳大湾区及一带一路;前者是经济活力最强的地方,地方政府财力较为充足,融资能力较强,项目储备多;后者是国家重点的工程项目,政策必然会有倾斜,大家沿着这个思路可以进行深挖!


  这里我们从基建涉及领域的“大”和“小”梳理两条主线:


  1)“大体格”-机构的最爱:


  建议关注更加受益于当期融资环境的央企和地方国企,中国中铁、中国建筑、隧道股份,建议关注中国铁建等;


  2)“小而美”-游资的最爱:


  建议关注区域和细分专业内扩张驱动的业绩持续增长且估值较低的设计公司,苏交科、中设集团等。


  当然,有兴趣的朋友还可以围绕基建补短板,铁路交运先行,前端工程设计,后周期公装修板块等等展开进行挖掘,P2P理财,这里就不展开详谈!


  (温馨提醒:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供参考,不作为买卖依据,文章中涉及个股质地都不错,但这并不意味着现在就可以介入,好股还需好买点,选股选时完美结合才等于稳赢,大家先收藏,等买点来临,随时准备出击!)



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